الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ أبريل ٢٠٠٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0005042456
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
تكنولوجيا الصحة
معادن الطاقة
الأسهم98.00%
القطاع المالي21.84%
مستهلك - غير معمرة14.61%
تكنولوجيا الصحة12.01%
معادن الطاقة10.21%
التكنولوجيا الإلكترونية7.97%
الخدمات التجارية5.22%
خدمات4.53%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.31%
خدمات التكنولوجيا3.35%
خدمات المستهلك3.26%
خدمات التوزيع2.23%
تجارة التجزئة2.15%
متفرقات1.67%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.39%
الاتصالات1.27%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.94%
وسائل النقل0.70%
الصناعات التحويلية0.35%
السندات والنقد وغيرها2.00%
صندوق استثمار مشترك1.64%
السيولة النقدية0.36%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا99.61%
أمريكا الشمالية0.39%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.84% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 14.61% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ISF أهم الحيازات هي HSBC Holdings Plc و AstraZeneca PLC، وتحتل 7.96النسبة المئوية 7.26والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ISF بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 CHF. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.13 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 61.82%.
ISF الأصول الخاضعة للإدارة هي 13.67 B CHF. لقد انخفض بنسبة 2.10٪ خلال الشهر الماضي.
ISF تمثل تدفقات الأموال −207.11 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ISF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.19%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ISF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٧ أبريل ٢٠٠٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISF نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISF يتبع FTSE 100. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISF يستثمر في الأسهم.
ISF انخفض السعر بنسبة −0.71٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.17٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.04% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.61% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.04% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.61% في عام واحد.
ISF يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.