iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪13.88 B‬CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−424.87 M‬CHF
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.30%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.54 B‬
نسبة المصاريف
0.07%

حول iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ أبريل ٢٠٠٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
FTSE 100
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0005042456

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
المملكة المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
تكنولوجيا الصحة
معادن الطاقة
الأسهم‪97.93‬%
القطاع المالي‪21.40‬%
مستهلك - غير معمرة‪15.24‬%
تكنولوجيا الصحة‪12.74‬%
معادن الطاقة‪10.25‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪7.39‬%
الخدمات التجارية‪5.27‬%
خدمات‪4.23‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪3.85‬%
خدمات التكنولوجيا‪3.61‬%
خدمات المستهلك‪3.27‬%
تجارة التجزئة‪2.10‬%
خدمات التوزيع‪2.06‬%
متفرقات‪1.65‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.34‬%
الاتصالات‪1.34‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.09‬%
وسائل النقل‪0.75‬%
الصناعات التحويلية‪0.35‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.07‬%
صندوق استثمار مشترك‪1.86‬%
السيولة النقدية‪0.21‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.3%99%
أوربا‪99.66%‬
أمريكا الشمالية‪0.34%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ISF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.40% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 15.24% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ISF أهم الحيازات هي AstraZeneca PLC و HSBC Holdings Plc، وتحتل 7.87النسبة المئوية 7.46والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ISF بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 CHF. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 57.89%.
ISF الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪13.88 B‬ CHF. لقد ارتفعت بنسبة 2.02% خلال الشهر الماضي.
ISF تمثل تدفقات الأموال ‪−424.87 M‬ CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ISF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.30%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ISF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٧ أبريل ٢٠٠٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISF نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISF يتبع FTSE 100. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISF يستثمر في الأسهم.
ISF ارتفع السعر بنسبة 0.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.13٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.53% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.89% في عام واحد.
ISF يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.