iShares II PLC - iShares USD Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF Accum Shs Hedged CHFiShares II PLC - iShares USD Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF Accum Shs Hedged CHFiShares II PLC - iShares USD Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF

iShares II PLC - iShares USD Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪11.73 M‬CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.42 M‬
نسبة المصاريف
0.17%

حول iShares II PLC - iShares USD Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ فبراير ٢٠٢١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMH5T376

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪99.08‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.69‬%
السيولة النقدية‪0.23‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%13%83%1%
أوربا‪83.12%‬
أمريكا الشمالية‪13.84%‬
أوقيانيا‪1.80%‬
أسيا‪1.23%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


لا، IU0C لا تدفع أرباحًا لحامليها.
IU0C يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٤ فبراير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IU0C نسبة المصروفات هي 0.17% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.17% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IU0C يتبع Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IU0C يستثمر في السندات.
IU0C ارتفع السعر بنسبة 0.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.39٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IU0C الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.32% في عام واحد.
IU0C يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.