تحليل صندوق المؤشرات المتداولة IU0C: توزيعات الأرباح والعوائد SIX: IU0C

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الشركات

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الشركات‪99.08‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.69‬%

السيولة النقدية‪0.23‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أوربا‪83.12%‬

أمريكا الشمالية‪13.84%‬

أوقيانيا‪1.80%‬

أسيا‪1.23%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

لا، IU0C لا تدفع أرباحًا لحامليها.

IU0C يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٤ فبراير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.

IU0C نسبة المصروفات هي 0.17% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.17% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

IU0C يتبع Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

IU0C يستثمر في السندات.

IU0C ارتفع السعر بنسبة 0.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.39٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IU0C الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.32% في عام واحد.

IU0C يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

iShares II PLC - iShares USD Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF