iShares II PLC - iShares USD Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول iShares II PLC - iShares USD Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ فبراير ٢٠٢١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMH5T376
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.64%
السيولة النقدية0.28%
صندوق استثمار مشترك0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا82.24%
أمريكا الشمالية14.52%
أوقيانيا1.96%
أسيا1.27%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IU0C الأصول الخاضعة للإدارة هي 10.95 M CHF. لقد انخفض بنسبة 5.26٪ خلال الشهر الماضي.
IU0C تمثل تدفقات الأموال −2.53 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، IU0C لا تدفع أرباحًا لحامليها.
IU0C يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٤ فبراير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IU0C نسبة المصروفات هي 0.17% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.17% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IU0C يتبع Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IU0C يستثمر في السندات.
IU0C انخفض السعر بنسبة −0.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.41٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IU0C الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.59% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.59% في عام واحد.
IU0C يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.