ابدأ الآن
iShares V PLC - iShares Japan Govt Bond UCITS ETF Accum- JPYiShares V PLC - iShares Japan Govt Bond UCITS ETF Accum- JPYiShares V PLC - iShares Japan Govt Bond UCITS ETF Accum- JPY

iShares V PLC - iShares Japan Govt Bond UCITS ETF Accum- JPY

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪17.84 B‬ JPY
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪15.84 B‬ JPY
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪19.22 M‬
نسبة المصاريف
0.07%

حول iShares V PLC - iShares Japan Govt Bond UCITS ETF Accum- JPY


المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
ishares.com
تاريخ التأسيس
٦ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Japan Treasury Index - JPY - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0000PJLVN3

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
اليابان
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٧ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.95‬%
السيولة النقدية‪0.05‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


JGB1X.JPY الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪17.84 B‬ JPY. لقد انخفض بنسبة 1.18٪ خلال الشهر الماضي.
JGB1X.JPY تمثل تدفقات الأموال ‪83.40 M‬ JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، JGB1X.JPY لا تدفع أرباحًا لحامليها.
JGB1X.JPY يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٦ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
JGB1X.JPY نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JGB1X.JPY يتبع Bloomberg Japan Treasury Index - JPY - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JGB1X.JPY يستثمر في السندات.
JGB1X.JPY انخفض السعر بنسبة −0.14٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.29%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JGB1X.JPY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.52% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.12بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.95% في عام واحد.
JGB1X.JPY يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.