الإحصائيات الرئيسية
حول JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ يناير ٢٠٢٠
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BL2F2474
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها99.77%
الحكومة83.87%
الشركات14.99%
السيولة النقدية0.91%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية26.99%
أوربا17.61%
الشرق الأوسط17.42%
أسيا12.86%
أفريقيا12.68%
أمريكا الشمالية12.44%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JMBC يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 83.87% من الأسهم Corporate، وبنسبة 14.99% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
JMBC أهم الحيازات هي Government of Bahrain 6.75% 20-SEP-2029 و Government of Oman 5.625% 17-JAN-2028، وتحتل 1.11النسبة المئوية 1.05والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، JMBC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
JMBC يتم إصدار الأسهم JPMorgan Chase & Co. تحت العلامة التجارية JPMorgan. تم إطلاق ETF في ٢١ يناير ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
JMBC نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JMBC يتبع J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JMBC يستثمر في السندات.
JMBC ارتفع السعر بنسبة 1.82٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.71٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JMBC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.90% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.90% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.31% في عام واحد.
JMBC يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.