تحليل صندوق المؤشرات المتداولة JMBC: توزيعات الأرباح والعوائد SIX: JMBC

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٩ يناير ٢٠٢٦

نوع التعرض

الحكومة

الشركات

السندات والنقد وغيرها‪99.90‬%

الحكومة‪85.13‬%

الشركات‪11.59‬%

السيولة النقدية‪3.19‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا اللاتينية‪33.18%‬

أوربا‪16.77%‬

أفريقيا‪16.10%‬

الشرق الأوسط‪13.62%‬

أسيا‪11.51%‬

أمريكا الشمالية‪8.82%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

JMBC يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 85.13% من الأسهم Corporate، وبنسبة 11.59% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .

لا، JMBC لا تدفع أرباحًا لحامليها.

JMBC يتم إصدار الأسهم JPMorgan Chase & Co. تحت العلامة التجارية JPMorgan. تم إطلاق ETF في ٢١ يناير ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.

JMBC نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

JMBC يتبع J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

JMBC يستثمر في السندات.

JMBC ارتفع السعر بنسبة 1.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.25٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JMBC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.24% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.24% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.59بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.43% في عام واحد.

JMBC يتم التداول بسعر أعلى (0.53%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF