الإحصائيات الرئيسية
حول UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR dis- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ يوليو ٢٠١٨
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1169822001
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.62%
القطاع المالي18.64%
التكنولوجيا الإلكترونية13.01%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.95%
السلع الاستهلاكية المُعمرة11.72%
تكنولوجيا الصحة6.98%
خدمات التكنولوجيا5.98%
الاتصالات5.71%
خدمات التوزيع4.54%
الصناعات التحويلية4.47%
مستهلك - غير معمرة4.07%
تجارة التجزئة3.93%
وسائل النقل2.42%
خدمات1.14%
خدمات المستهلك0.90%
معادن الطاقة0.89%
الخدمات الصناعية0.83%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.81%
الخدمات التجارية0.64%
السندات والنقد وغيرها0.38%
السيولة النقدية0.38%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JPEUR.EUR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.64% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 13.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
JPEUR.EUR أهم الحيازات هي Toyota Motor Corp. و Sony Group Corporation، وتحتل 4.26النسبة المئوية 4.17والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JPEUR.EUR بلغت الأرباح الأخيرة 0.25 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.23 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 9.07%.
JPEUR.EUR الأصول الخاضعة للإدارة هي 39.38 M EUR. لقد انخفض بنسبة 0.22٪ خلال الشهر الماضي.
JPEUR.EUR تمثل تدفقات الأموال −8.91 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JPEUR.EUR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.60%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.25 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
JPEUR.EUR يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٢ يوليو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
JPEUR.EUR نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JPEUR.EUR يتبع MSCI Japan 100% Hedged to EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JPEUR.EUR يستثمر في الأسهم.
JPEUR.EUR ارتفع السعر بنسبة 3.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.70٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JPEUR.EUR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.87% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.87% في عام واحد.
JPEUR.EUR يتم التداول بسعر أعلى (0.64%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.