Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF -Daily Hedged to EUR - Dist-
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF -Daily Hedged to EUR - Dist-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ سبتمبر ٢٠١٨
الهيكل
سيكاف الفرنسية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0011475078
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم100.00%
القطاع المالي17.09%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.30%
التكنولوجيا الإلكترونية10.85%
السلع الاستهلاكية المُعمرة10.52%
تكنولوجيا الصحة6.22%
خدمات التكنولوجيا6.10%
الصناعات التحويلية5.45%
خدمات التوزيع4.86%
الاتصالات4.59%
مستهلك - غير معمرة4.49%
تجارة التجزئة4.19%
وسائل النقل3.36%
خدمات المستهلك2.13%
الخدمات الصناعية1.71%
خدمات1.56%
الخدمات التجارية1.38%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.30%
معادن الطاقة0.85%
الخدمات الصحية0.06%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JPNH.EUR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 17.09% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
JPNH.EUR أهم الحيازات هي Toyota Motor Corp. و Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.، وتحتل 3.50النسبة المئوية 3.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JPNH.EUR بلغت الأرباح الأخيرة 3.35 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 2.38 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 28.96%.
نعم، JPNH.EUR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 3.35 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
JPNH.EUR يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ١٩ سبتمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
JPNH.EUR نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JPNH.EUR يتبع TOPIX Daily Hedged to EUR Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JPNH.EUR يستثمر في الأسهم.
ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.14٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JPNH.EUR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 26.48% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 26.48% في عام واحد.
JPNH.EUR يتم التداول بسعر أعلى (5.61%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.