الإحصائيات الرئيسية
حول UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY Ukdis- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ أكتوبر ٢٠١٤
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1107559616
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.60%
القطاع المالي18.70%
التكنولوجيا الإلكترونية13.05%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.74%
السلع الاستهلاكية المُعمرة11.74%
تكنولوجيا الصحة7.10%
خدمات التكنولوجيا6.04%
الاتصالات5.51%
خدمات التوزيع4.62%
الصناعات التحويلية4.49%
مستهلك - غير معمرة4.08%
تجارة التجزئة3.96%
وسائل النقل2.42%
خدمات1.14%
خدمات المستهلك0.89%
معادن الطاقة0.87%
الخدمات الصناعية0.82%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.79%
الخدمات التجارية0.64%
السندات والنقد وغيرها0.40%
السيولة النقدية0.40%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JPNUKD.JPY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.70% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 13.05% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
JPNUKD.JPY أهم الحيازات هي Toyota Motor Corp. و Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.، وتحتل 4.30النسبة المئوية 4.16والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
JPNUKD.JPY بلغت الأرباح الأخيرة 32.23 JPY. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 40.30 JPY في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 25.06%.
JPNUKD.JPY الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.94 B JPY. لقد ارتفعت بنسبة 0.20% خلال الشهر الماضي.
JPNUKD.JPY تمثل تدفقات الأموال 516.43 K JPY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، JPNUKD.JPY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 32.23 JPY. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
JPNUKD.JPY يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢ أكتوبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
JPNUKD.JPY نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JPNUKD.JPY يتبع MSCI Japan. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JPNUKD.JPY يستثمر في الأسهم.
JPNUKD.JPY ارتفع السعر بنسبة 3.78٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.79٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JPNUKD.JPY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.28% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.28% في عام واحد.
JPNUKD.JPY يتم التداول بسعر أعلى (0.50%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.