تحليل صندوق المؤشرات المتداولة JRAW: توزيعات الأرباح والعوائد SIX: JRAW

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢٥

نوع التعرض

خدمات التكنولوجيا

القطاع المالي

التكنولوجيا الإلكترونية

الأسهم‪87.56‬%

خدمات التكنولوجيا‪15.08‬%

القطاع المالي‪14.96‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪14.86‬%

تكنولوجيا الصحة‪7.29‬%

تجارة التجزئة‪5.91‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪5.25‬%

مستهلك - غير معمرة‪4.05‬%

خدمات المستهلك‪3.22‬%

معادن الطاقة‪2.68‬%

خدمات‪2.48‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.02‬%

وسائل النقل‪1.72‬%

الصناعات التحويلية‪1.61‬%

الخدمات الصناعية‪1.48‬%

الخدمات التجارية‪1.18‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.14‬%

الاتصالات‪1.11‬%

الخدمات الصحية‪0.97‬%

خدمات التوزيع‪0.38‬%

متفرقات‪0.17‬%

السندات والنقد وغيرها‪12.44‬%

صندوق استثمار مشترك‪9.62‬%

متفرقات‪1.63‬%

السيولة النقدية‪1.19‬%

Futures‪0.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪72.27%‬

أوربا‪19.67%‬

أسيا‪5.78%‬

أوقيانيا‪2.10%‬

أمريكا اللاتينية‪0.18%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

JRAW يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 15.08% من الأسهم Finance، وبنسبة 14.96% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

لا، JRAW لا تدفع أرباحًا لحامليها.

JRAW يتم إصدار الأسهم JPMorgan Chase & Co. تحت العلامة التجارية JPMorgan. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.

JRAW نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

JRAW يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

JRAW يستثمر في الأسهم.

JRAW ارتفع السعر بنسبة 1.59٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.07٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JRAW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.79% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.26% في عام واحد.

JRAW يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF Accum USD