الإحصائيات الرئيسية
حول L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ أبريل ٢٠٢١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BMYDMB35
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.92%
القطاع المالي34.52%
وسائل النقل7.87%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.26%
مستهلك - غير معمرة6.88%
تجارة التجزئة6.79%
خدمات6.37%
الاتصالات5.43%
معادن الطاقة5.20%
التكنولوجيا الإلكترونية4.66%
الصناعات التحويلية3.28%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.85%
خدمات التوزيع1.85%
الخدمات التجارية1.81%
خدمات المستهلك1.76%
الخدمات الصناعية1.65%
الخدمات الصحية1.17%
خدمات التكنولوجيا0.28%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.17%
تكنولوجيا الصحة0.14%
السندات والنقد وغيرها0.08%
السيولة النقدية0.08%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا67.52%
أوقيانيا32.48%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LDAG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 34.52% من الأسهم Transportation، وبنسبة 7.87% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
LDAG أهم الحيازات هي Eagers Automotive Limited و Lenovo Group Limited، وتحتل 1.68النسبة المئوية 1.54والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LDAG بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 CHF. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.15 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 82.71%.
نعم، LDAG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.01%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
LDAG يتم إصدار الأسهم Legal & General Group Plc تحت العلامة التجارية L&G. تم إطلاق ETF في ١٥ أبريل ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LDAG نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LDAG يتبع FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LDAG يستثمر في الأسهم.
LDAG ارتفع السعر بنسبة 0.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.16٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LDAG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.90% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.90% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.29% في عام واحد.
LDAG يتم التداول بسعر أعلى (0.45%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.