تحليل صندوق المؤشرات المتداولة LDCC: توزيعات الأرباح والعوائد SIX: LDCC

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١١ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

Futures

الشركات

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

Futures‪46.52‬%

الشركات‪43.52‬%

الحكومة‪5.22‬%

متفرقات‪2.42‬%

Securitized‪1.31‬%

السيولة النقدية‪1.01‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪77.13%‬

أوربا‪12.69%‬

أسيا‪4.00%‬

أوقيانيا‪3.60%‬

الشرق الأوسط‪1.86%‬

أمريكا اللاتينية‪0.73%‬

أفريقيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

LDCC يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 43.52% من الأسهم Government، وبنسبة 5.22% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .

لا، LDCC لا تدفع أرباحًا لحامليها.

LDCC يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية PIMCO. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ أبريل ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو نشط.

LDCC نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

LDCC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

LDCC يستثمر في السندات.

LDCC ارتفع السعر بنسبة 0.54٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.05٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LDCC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.33٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.79% في عام واحد.

LDCC يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF CHF