الإحصائيات الرئيسية
حول iShares USD Corp Bond UCITS ETF AccumHedged CHF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ يونيو ٢٠١٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BK7Y2Q41
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الأسهم0.24%
0.07%
خدمات التوزيع0.04%
القطاع المالي0.03%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.03%
الخدمات الصناعية0.02%
تجارة التجزئة0.02%
خدمات0.02%
الصناعات التحويلية0.02%
السندات والنقد وغيرها99.76%
الشركات97.80%
صندوق استثمار مشترك1.78%
Securitized0.12%
الحكومة0.07%
متفرقات0.02%
السيولة النقدية−0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية88.72%
أوربا7.68%
أسيا2.79%
أوقيانيا0.77%
أمريكا اللاتينية0.02%
الشرق الأوسط0.01%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LQCE يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 97.80% من الأسهم Securitized، وبنسبة 0.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
LQCE الأصول الخاضعة للإدارة هي 228.89 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 6.99% خلال الشهر الماضي.
LQCE تمثل تدفقات الأموال 36.28 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، LQCE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
LQCE يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٦ يونيو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
LQCE نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LQCE يتبع iBoxx USD Liquid Investment Grade Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LQCE يستثمر في السندات.
LQCE ارتفع السعر بنسبة 1.34٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.64%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LQCE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.37% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.37% في عام واحد.
LQCE يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.