الإحصائيات الرئيسية
حول UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ يونيو ٢٠١٩
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
Identifiers
2
ISINLU1048313974
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.74%
القطاع المالي28.12%
التكنولوجيا الإلكترونية22.45%
خدمات التكنولوجيا14.43%
الاتصالات5.78%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.90%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.33%
تجارة التجزئة3.85%
تكنولوجيا الصحة3.15%
الصناعات التحويلية2.06%
مستهلك - غير معمرة2.01%
خدمات المستهلك1.90%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.41%
وسائل النقل1.04%
خدمات0.89%
خدمات التوزيع0.77%
الخدمات الصحية0.73%
الخدمات الصناعية0.48%
الخدمات التجارية0.32%
متفرقات0.13%
السندات والنقد وغيرها1.26%
UNIT0.97%
السيولة النقدية0.29%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا79.56%
أفريقيا9.39%
أمريكا اللاتينية4.46%
الشرق الأوسط2.79%
أمريكا الشمالية2.17%
أوربا1.62%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MSRUSB يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.12% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 22.45% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
MSRUSB أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و SK hynix Inc.، وتحتل 4.94النسبة المئوية 4.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MSRUSB الأصول الخاضعة للإدارة هي 516.54 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 7.53% خلال الشهر الماضي.
MSRUSB تمثل تدفقات الأموال 211.68 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، MSRUSB لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MSRUSB يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١١ يونيو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MSRUSB نسبة المصروفات هي 0.24% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.24% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MSRUSB يتبع MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MSRUSB يستثمر في الأسهم.
MSRUSB ارتفع السعر بنسبة 2.93٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.51٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MSRUSB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.79% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.79% في عام واحد.
MSRUSB يتم التداول بسعر أعلى (0.75%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.