L&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول L&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
7 سبتمبر 2022
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
LGIM Managers (Europe) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE0004U3TX15
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.88%
التكنولوجيا الإلكترونية70.73%
خدمات التكنولوجيا24.90%
القطاع المالي2.57%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.87%
الخدمات التجارية0.68%
الاتصالات0.14%
السندات والنقد وغيرها0.12%
السيولة النقدية0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية70.86%
أسيا26.57%
أوربا2.57%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MTVR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 70.73% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 24.90% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MTVR أهم الحيازات هي Micron Technology, Inc. و Samsung Electronics Co., Ltd.، وتحتل 9.23النسبة المئوية 8.56والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MTVR الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.05 M CHF. لقد انخفض بنسبة 5.04٪ خلال الشهر الماضي.
MTVR تمثل تدفقات الأموال −2.38 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، MTVR لا تدفع أرباحًا لحامليها.
MTVR يتم إصدار الأسهم Legal & General Group Plc تحت العلامة التجارية HANetf. تم إطلاق ETF في 7 سبتمبر 2022، وأسلوب إدارته هو السلبي.
MTVR نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MTVR يتبع iStoxx Access Metaverse Index - EUR - Benchmark Price Return. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MTVR يستثمر في الأسهم.
MTVR ارتفع السعر بنسبة 0.24٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.18٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MTVR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.07% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.07% في عام واحد.
MTVR يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.