تحليل صندوق المؤشرات المتداولة MVOL: توزيعات الأرباح والعوائد SIX: MVOL

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من 12 فبراير 2026

نوع التعرض

القطاع المالي

خدمات التكنولوجيا

الاتصالات

تكنولوجيا الصحة

الأسهم‪99.73‬%

القطاع المالي‪14.02‬%

خدمات التكنولوجيا‪12.55‬%

الاتصالات‪11.57‬%

تكنولوجيا الصحة‪11.37‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪9.14‬%

مستهلك - غير معمرة‪8.83‬%

خدمات‪7.89‬%

تجارة التجزئة‪5.63‬%

خدمات التوزيع‪3.71‬%

معادن الطاقة‪3.53‬%

الخدمات الصناعية‪3.22‬%

خدمات المستهلك‪2.29‬%

وسائل النقل‪2.01‬%

الخدمات الصحية‪1.62‬%

الخدمات التجارية‪0.73‬%

الصناعات التحويلية‪0.47‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.39‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.39‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪0.25‬%

متفرقات‪0.12‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.27‬%

السيولة النقدية‪0.17‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.10‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪67.80%‬

أوربا‪17.12%‬

أسيا‪13.60%‬

الشرق الأوسط‪0.86%‬

أوقيانيا‪0.42%‬

أمريكا اللاتينية‪0.20%‬

أفريقيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

MVOL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 14.02% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 12.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

MVOL أهم الحيازات هي Johnson & Johnson و Exxon Mobil Corporation، وتحتل 1.77النسبة المئوية 1.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، MVOL لا تدفع أرباحًا لحامليها.

MVOL يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في 30 نوفمبر 2012، وأسلوب إدارته هو السلبي.

MVOL نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

MVOL يتبع MSCI World Minimum Volatility (USD). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

MVOL يستثمر في الأسهم.

MVOL انخفض السعر بنسبة −1.52٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.31%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MVOL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.98% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.40بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −8.31% في عام واحد.

MVOL يتم التداول بسعر أعلى (0.52%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD