الإحصائيات الرئيسية
حول Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ أغسطس ٢٠٢٣
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000QUCVEN9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
القطاع المالي
وسائل النقل
الخدمات الصناعية
الأسهم97.98%
خدمات33.74%
القطاع المالي19.27%
وسائل النقل18.55%
الخدمات الصناعية15.19%
الخدمات الصحية9.29%
متفرقات1.27%
الاتصالات0.68%
السندات والنقد وغيرها2.02%
UNIT1.36%
السيولة النقدية0.65%
متفرقات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية41.35%
أوربا21.57%
أسيا17.16%
أمريكا اللاتينية14.38%
أوقيانيا5.54%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NFRA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 33.74% من الأسهم Finance، وبنسبة 19.27% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
NFRA أهم الحيازات هي EDP Renovaveis SA و Companhia de Saneamento de Minas Gerais، وتحتل 2.18النسبة المئوية 2.08والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NFRA بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.05 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 18.06%.
نعم، NFRA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.46%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
NFRA يتم إصدار الأسهم Astorg Group SARL تحت العلامة التجارية Rize. تم إطلاق ETF في ١٧ أغسطس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NFRA نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NFRA يتبع Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NFRA يستثمر في الأسهم.
NFRA ارتفع السعر بنسبة 1.73٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.10٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NFRA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.90% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.52% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.90% في عام واحد.
NFRA يتم التداول بسعر أعلى (0.35%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.