الإحصائيات الرئيسية
حول UBS CMCI Oil SF hCHF ETF Units-CHF dis-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ سبتمبر ٢٠١٠
الهيكل
FCP السويسري
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0116015352
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
السيولة النقدية91.62%
متفرقات8.38%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
OILCHA الأصول الخاضعة للإدارة هي 32.28 M CHF. لقد انخفض بنسبة 1.61٪ خلال الشهر الماضي.
OILCHA تمثل تدفقات الأموال −4.78 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، OILCHA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
OILCHA يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٧ سبتمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
OILCHA نسبة المصروفات هي 0.26% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.26% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
OILCHA يتبع UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil Hedged CHF Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
OILCHA يستثمر نقدًا.
OILCHA ارتفع السعر بنسبة 2.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.23٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم OILCHA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.78% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.78% في عام واحد.
OILCHA يتم التداول بسعر أعلى (0.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.