Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ أبريل ٢٠١٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1220245556
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم100.00%
القطاع المالي52.12%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة11.35%
تجارة التجزئة9.35%
تكنولوجيا الصحة4.80%
وسائل النقل4.54%
خدمات3.21%
معادن الطاقة3.00%
خدمات المستهلك2.64%
الاتصالات2.08%
خدمات التكنولوجيا1.83%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.07%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.86%
الخدمات الصحية0.86%
مستهلك - غير معمرة0.58%
التكنولوجيا الإلكترونية0.46%
الخدمات التجارية0.40%
خدمات التوزيع0.31%
متفرقات0.31%
الصناعات التحويلية0.21%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا63.72%
أسيا34.95%
أمريكا الشمالية0.80%
أوربا0.54%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PAXJ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 52.12% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 11.35% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
PAXJ أهم الحيازات هي Commonwealth Bank of Australia و BHP Group Ltd، وتحتل 8.64النسبة المئوية 6.73والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PAXJ بلغت الأرباح الأخيرة 4.82 CHF. في العام السابق، دفع المُصدر 3.33 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 30.92%.
PAXJ الأصول الخاضعة للإدارة هي 191.29 M CHF. لقد انخفض بنسبة 5.30٪ خلال الشهر الماضي.
PAXJ تمثل تدفقات الأموال 148.58 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PAXJ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.77%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 4.82 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
PAXJ يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٢٩ أبريل ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PAXJ نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PAXJ يتبع MSCI Pacific ex JP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PAXJ يستثمر في الأسهم.
PAXJ ارتفع السعر بنسبة 1.79٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.68٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PAXJ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.75% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.75% في عام واحد.
PAXJ يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.