الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ نوفمبر ٢٠٠٧
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B23D8X81
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.69%
القطاع المالي29.85%
مستهلك - غير معمرة9.09%
معادن الطاقة8.80%
تكنولوجيا الصحة8.62%
خدمات6.52%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.88%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.37%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.95%
التكنولوجيا الإلكترونية3.94%
الاتصالات3.82%
الصناعات التحويلية2.99%
تجارة التجزئة2.15%
خدمات التكنولوجيا1.71%
الخدمات التجارية1.57%
الخدمات الصناعية1.56%
وسائل النقل1.51%
خدمات التوزيع1.02%
خدمات المستهلك0.69%
الخدمات الصحية0.42%
متفرقات0.23%
السندات والنقد وغيرها0.31%
Temporary0.15%
UNIT0.13%
السيولة النقدية0.03%
متفرقات−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا99.50%
أسيا0.46%
أمريكا الشمالية0.04%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PEF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.85% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 9.09% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
PEF أهم الحيازات هي Shell Plc و HSBC Holdings Plc، وتحتل 3.07النسبة المئوية 1.70والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PEF بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 CHF. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.27 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 362.17%.
نعم، PEF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
PEF يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٢ نوفمبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
PEF نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PEF يتبع FTSE RAFI Europe Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PEF يستثمر في الأسهم.
PEF ارتفع السعر بنسبة 0.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.07٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PEF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.14% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.81% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.14% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.81% في عام واحد.
PEF يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.