INVESCO EURO CORPORATE BONDINVESCO EURO CORPORATE BONDINVESCO EURO CORPORATE BOND

INVESCO EURO CORPORATE BOND

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪227.17 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪146.75 M‬EUR
عائد الأرباح (المشار إليه)
3.51%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.3%

حول INVESCO EURO CORPORATE BOND

المُصدر
Invesco Ltd.
العلامة التجارية
Invesco
نسبة المصاريف
‪0.10%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ نوفمبر ٢٠١٧
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
IE00BF51K249

التصنيف

فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
ESG
مخطط الترجيح
قائم على مبادئ
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع

1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٧ يونيو ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الشركات
الأسهم‪0.13‬%
الاتصالات‪0.13‬%
السندات والنقد وغيرها‪99.87‬%
الشركات‪99.86‬%
السيولة النقدية‪0.18‬%
البلدية‪0.09‬%
منظم‪0.04‬%
متفرقات‪−0.30‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق