الإحصائيات الرئيسية
حول Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable Class A
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ مايو ٢٠٢١
الهيكل
هيئة التصديق والمراقبة السويسرية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Vontobel Fonds Services AG
Identifiers
2
ISIN CH1122756724
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
متفرقات
السندات والنقد وغيرها100.00%
متفرقات100.00%
السيولة النقدية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RGRT الأصول الخاضعة للإدارة هي 71.23 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 3.90% خلال الشهر الماضي.
RGRT تمثل تدفقات الأموال 15.20 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، RGRT لا تدفع أرباحًا لحامليها.
RGRT يتم إصدار الأسهم Vontobel Holding AG تحت العلامة التجارية Raiffeisen. تم إطلاق ETF في ١١ مايو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RGRT نسبة المصروفات هي 0.32% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.32% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RGRT يتبع LBMA Gold Price PM ($/ozt). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RGRT يستثمر نقدًا.
RGRT ارتفع السعر بنسبة 7.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 48.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RGRT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 45.50% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 45.50% في عام واحد.
RGRT يتم التداول بسعر أعلى (0.65%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.