تحليل صندوق المؤشرات المتداولة RIAP: توزيعات الأرباح والعوائد SIX: RIAP

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

وسائل النقل

تجارة التجزئة

تكنولوجيا الصحة

الأسهم‪99.94‬%

القطاع المالي‪38.76‬%

وسائل النقل‪14.56‬%

تجارة التجزئة‪12.90‬%

تكنولوجيا الصحة‪10.22‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪5.50‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.18‬%

خدمات التكنولوجيا‪2.40‬%

الاتصالات‪2.20‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.92‬%

مستهلك - غير معمرة‪1.79‬%

خدمات المستهلك‪1.79‬%

خدمات‪1.76‬%

خدمات التوزيع‪1.22‬%

الخدمات الصحية‪0.64‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪0.62‬%

الخدمات التجارية‪0.26‬%

متفرقات‪0.20‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.06‬%

السيولة النقدية‪0.06‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أوقيانيا‪69.58%‬

أسيا‪30.23%‬

أمريكا الشمالية‪0.19%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

RIAP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 38.76% من الأسهم Transportation، وبنسبة 14.56% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .

RIAP أهم الحيازات هي Commonwealth Bank of Australia و Transurban Group Ltd.، وتحتل 5.79النسبة المئوية 4.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، RIAP لا تدفع أرباحًا لحامليها.

RIAP يتم إصدار الأسهم Legal & General Group Plc تحت العلامة التجارية L&G. تم إطلاق ETF في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.

RIAP نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

RIAP يتبع Foxberry Sustainability Consensus Pacific ex Japan Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

RIAP يستثمر في الأسهم.

RIAP ارتفع السعر بنسبة 4.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.54٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RIAP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.77% في عام واحد.

RIAP يتم التداول بسعر أعلى (1.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF AccumUSD