ابدأ الآن
UBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USD

UBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USD

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪226.81 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪14.92 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.77 M‬
نسبة المصاريف
0.19%

حول UBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USD


المُصدر
UBS Group AG
العلامة التجارية
UBS
الصفحة الرئيسية
ubs.com
تاريخ التأسيس
٢٠ ديسمبر ٢٠١٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
S&P 500
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B4JY5R22

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
لجنة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪96.18‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪24.89‬%
خدمات التكنولوجيا‪20.17‬%
القطاع المالي‪9.44‬%
تجارة التجزئة‪9.32‬%
تكنولوجيا الصحة‪6.21‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪5.23‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.89‬%
خدمات‪4.37‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.62‬%
خدمات المستهلك‪1.95‬%
معادن الطاقة‪1.84‬%
الصناعات التحويلية‪1.56‬%
الخدمات الصناعية‪0.90‬%
الخدمات الصحية‪0.75‬%
الاتصالات‪0.62‬%
وسائل النقل‪0.39‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.03‬%
متفرقات‪0.01‬%
السندات والنقد وغيرها‪3.82‬%
متفرقات‪3.82‬%
السيولة النقدية‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.5%63%34%0.5%
أمريكا الشمالية‪63.96%‬
أوربا‪34.95%‬
الشرق الأوسط‪0.55%‬
أمريكا اللاتينية‪0.55%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


S5USAS.USD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.89% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 20.17% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
S5USAS.USD أهم الحيازات هي Apple Inc. و Alphabet Inc. Class A، وتحتل 6.07النسبة المئوية 5.51والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
S5USAS.USD الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪226.81 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.05% خلال الشهر الماضي.
S5USAS.USD تمثل تدفقات الأموال ‪11.83 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، S5USAS.USD لا تدفع أرباحًا لحامليها.
S5USAS.USD يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٠ ديسمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
S5USAS.USD نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
S5USAS.USD يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
S5USAS.USD يستثمر في الأسهم.
S5USAS.USD ارتفع السعر بنسبة 4.15٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.36٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم S5USAS.USD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.95% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.85% في عام واحد.
S5USAS.USD يتم التداول بسعر أعلى (0.39%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.