الإحصائيات الرئيسية
حول iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ سبتمبر ٢٠٠٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L60045
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.73%
صندوق استثمار مشترك0.19%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا81.76%
أمريكا الشمالية15.05%
أوقيانيا1.85%
أسيا1.34%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SE15 بلغت الأرباح الأخيرة 1.47 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.49 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.45%.
نعم، SE15 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.93%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.47 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
SE15 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SE15 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SE15 يتبع Bloomberg EUR Corporate (1-5 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SE15 يستثمر في السندات.
SE15 انخفض السعر بنسبة −0.32٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.07٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SE15 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.25% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.25% في عام واحد.
SE15 يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.