الإحصائيات الرئيسية
حول UBS ETF (CH) - UBS SLI (R) ETF -CHF dis-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ سبتمبر ٢٠٠٧
الهيكل
FCP السويسري
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0032912732
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.92%
تكنولوجيا الصحة30.11%
القطاع المالي27.25%
مستهلك - غير معمرة12.13%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.49%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.31%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.94%
الصناعات التحويلية3.32%
الخدمات التجارية2.01%
الاتصالات1.67%
التكنولوجيا الإلكترونية1.66%
وسائل النقل1.04%
السندات والنقد وغيرها0.08%
السيولة النقدية0.08%
Futures−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SLICHA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 30.11% من الأسهم Finance، وبنسبة 27.25% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
SLICHA أهم الحيازات هي UBS Group AG و Novartis AG، وتحتل 11.21النسبة المئوية 8.97والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SLICHA بلغت الأرباح الأخيرة 0.71 CHF. في العام السابق، دفع المُصدر 2.76 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 288.73%.
SLICHA الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.56 B CHF. لقد انخفض بنسبة 1.20٪ خلال الشهر الماضي.
SLICHA تمثل تدفقات الأموال 458.55 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SLICHA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.68%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 3.47 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SLICHA يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٠ سبتمبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SLICHA نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SLICHA يتبع Switzerland SLI. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SLICHA يستثمر في الأسهم.
SLICHA انخفض السعر بنسبة −1.91٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.70٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SLICHA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.64% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.48% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.64% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.48% في عام واحد.
SLICHA يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.