الإحصائيات الرئيسية
حول UBS ETF (CH) - SMI ETF Units -CHF acc-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ مارس ٢٠٢٥
الهيكل
هيئة التصديق والمراقبة السويسرية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1447931341
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم100.76%
تكنولوجيا الصحة36.13%
القطاع المالي21.63%
مستهلك - غير معمرة16.85%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.68%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.49%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.82%
الصناعات التحويلية2.34%
الاتصالات1.17%
التكنولوجيا الإلكترونية1.16%
وسائل النقل0.73%
السندات والنقد وغيرها−0.76%
Futures0.00%
السيولة النقدية−0.76%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SMIA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 36.40% من الأسهم Finance، وبنسبة 21.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
SMIA أهم الحيازات هي Novartis AG و Nestle S.A.، وتحتل 15.29النسبة المئوية 14.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SMIA الأصول الخاضعة للإدارة هي 28.90 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 10.21% خلال الشهر الماضي.
SMIA تمثل تدفقات الأموال 28.32 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، SMIA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SMIA يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٤ مارس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SMIA نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMIA يتبع Switzerland SMI. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMIA يستثمر في الأسهم.
SMIA يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.