UBS ETF (CH) - SMI ETF -CHF dis-UBS ETF (CH) - SMI ETF -CHF dis-UBS ETF (CH) - SMI ETF -CHF dis-

UBS ETF (CH) - SMI ETF -CHF dis-

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪2.87 B‬CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪312.19 M‬CHF
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.94%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪23.38 M‬
نسبة المصاريف
0.20%

حول UBS ETF (CH) - SMI ETF -CHF dis-


المُصدر
العلامة التجارية
UBS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ ديسمبر ٢٠٠٣
الهيكل
هيئة التصديق والمراقبة السويسرية
تم تتبع الفهرس
Switzerland SMI
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0017142719

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
سويسرا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٥ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم‪100.76‬%
تكنولوجيا الصحة‪36.13‬%
القطاع المالي‪21.63‬%
مستهلك - غير معمرة‪16.85‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪8.68‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪6.49‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.82‬%
الصناعات التحويلية‪2.34‬%
الاتصالات‪1.17‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪1.16‬%
وسائل النقل‪0.73‬%
السندات والنقد وغيرها‪−0.76‬%
Futures‪0.00‬%
السيولة النقدية‪−0.76‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SMICHA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 36.40% من الأسهم Finance، وبنسبة 21.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
SMICHA أهم الحيازات هي Novartis AG و Nestle S.A.، وتحتل 15.29النسبة المئوية 14.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SMICHA بلغت الأرباح الأخيرة 0.32 CHF. في العام السابق، دفع المُصدر 1.20 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 275.00%.
SMICHA الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪2.87 B‬ CHF. لقد انخفض بنسبة 2.20٪ خلال الشهر الماضي.
SMICHA تمثل تدفقات الأموال ‪312.19 M‬ CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SMICHA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.94%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.52 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SMICHA يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢ ديسمبر ٢٠٠٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SMICHA نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMICHA يتبع Switzerland SMI. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMICHA يستثمر في الأسهم.
SMICHA انخفض السعر بنسبة −1.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.58٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SMICHA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.98% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.28% في عام واحد.
SMICHA يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.