الإحصائيات الرئيسية
حول UBS ETF (CH) - SMI ETF -CHF dis-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ ديسمبر ٢٠٠٣
الهيكل
هيئة التصديق والمراقبة السويسرية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0017142719
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم100.76%
تكنولوجيا الصحة36.13%
القطاع المالي21.63%
مستهلك - غير معمرة16.85%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.68%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.49%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.82%
الصناعات التحويلية2.34%
الاتصالات1.17%
التكنولوجيا الإلكترونية1.16%
وسائل النقل0.73%
السندات والنقد وغيرها−0.76%
Futures0.00%
السيولة النقدية−0.76%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SMICHA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 36.40% من الأسهم Finance، وبنسبة 21.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
SMICHA أهم الحيازات هي Novartis AG و Nestle S.A.، وتحتل 15.29النسبة المئوية 14.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SMICHA بلغت الأرباح الأخيرة 0.32 CHF. في العام السابق، دفع المُصدر 1.20 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 275.00%.
SMICHA الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.87 B CHF. لقد انخفض بنسبة 2.20٪ خلال الشهر الماضي.
SMICHA تمثل تدفقات الأموال 312.19 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SMICHA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.94%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.52 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SMICHA يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢ ديسمبر ٢٠٠٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SMICHA نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMICHA يتبع Switzerland SMI. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMICHA يستثمر في الأسهم.
SMICHA انخفض السعر بنسبة −1.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.58٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SMICHA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.98% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.28% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.98% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.28% في عام واحد.
SMICHA يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.