UBS ETF (CH) - UBS SMIM(R) ETF Anteile -CHF dis-
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS ETF (CH) - UBS SMIM(R) ETF Anteile -CHF dis-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ أبريل ٢٠١٠
الهيكل
FCP السويسري
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Switzerland) AG
المعرّفات
2
ISIN CH0111762537
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.99%
تكنولوجيا الصحة31.13%
الصناعات الموجهة للمنتجين19.21%
القطاع المالي18.72%
مستهلك - غير معمرة10.47%
الخدمات التجارية7.24%
الصناعات التحويلية3.64%
تجارة التجزئة1.81%
خدمات التوزيع1.80%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.79%
وسائل النقل1.72%
خدمات التكنولوجيا1.46%
الاتصالات1.01%
السندات والنقد وغيرها0.01%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SMMCHA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 31.13% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 19.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
SMMCHA أهم الحيازات هي Sandoz Group Ltd و Galderma Group AG، وتحتل 10.30النسبة المئوية 8.67والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SMMCHA بلغت الأرباح الأخيرة 4.42 CHF. في العام السابق، دفع المُصدر 0.73 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 83.48%.
SMMCHA الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.69 B CHF. لقد ارتفعت بنسبة 3.82% خلال الشهر الماضي.
SMMCHA تمثل تدفقات الأموال 144.16 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SMMCHA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.69%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 5.15 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SMMCHA يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٨ أبريل ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SMMCHA نسبة المصروفات هي 0.27% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.27% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMMCHA يتبع Switzerland SMI Mid. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMMCHA يستثمر في الأسهم.
SMMCHA ارتفع السعر بنسبة 1.40٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.80٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SMMCHA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.69% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.69% في عام واحد.
SMMCHA يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.