UBS ETF (CH) - UBS SMIM(R) ETF Anteile -CHF dis-UBS ETF (CH) - UBS SMIM(R) ETF Anteile -CHF dis-UBS ETF (CH) - UBS SMIM(R) ETF Anteile -CHF dis-

UBS ETF (CH) - UBS SMIM(R) ETF Anteile -CHF dis-

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.54 B‬CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪78.84 M‬CHF
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.75%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪5.20 M‬
نسبة المصاريف
0.27%

حول UBS ETF (CH) - UBS SMIM(R) ETF Anteile -CHF dis-


المُصدر
العلامة التجارية
UBS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ أبريل ٢٠١٠
الهيكل
FCP السويسري
تم تتبع الفهرس
Switzerland SMI Mid
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0111762537

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية متوسطة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
سويسرا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٦ مايو ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تكنولوجيا الصحة
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم‪99.89‬%
تكنولوجيا الصحة‪23.47‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪20.55‬%
القطاع المالي‪20.00‬%
مستهلك - غير معمرة‪13.52‬%
الخدمات التجارية‪7.99‬%
الصناعات التحويلية‪2.86‬%
تجارة التجزئة‪2.10‬%
خدمات التوزيع‪2.09‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.93‬%
وسائل النقل‪1.91‬%
خدمات التكنولوجيا‪1.62‬%
خدمات‪1.54‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪0.32‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.11‬%
السيولة النقدية‪0.11‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SMMCHA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 23.47% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 20.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
SMMCHA أهم الحيازات هي Sandoz Group Ltd و Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG، وتحتل 7.70النسبة المئوية 6.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SMMCHA بلغت الأرباح الأخيرة 0.73 CHF. في العام السابق، دفع المُصدر 4.42 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 505.48%.
SMMCHA الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.54 B‬ CHF. لقد ارتفعت بنسبة 0.50% خلال الشهر الماضي.
SMMCHA تمثل تدفقات الأموال ‪83.96 M‬ CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SMMCHA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.75%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ سبتمبر ٢٠٢٤) مبلغ 5.57 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SMMCHA يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٨ أبريل ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SMMCHA نسبة المصروفات هي 0.27% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.27% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMMCHA يتبع Switzerland SMI Mid. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMMCHA يستثمر في الأسهم.
SMMCHA انخفض السعر بنسبة −0.24٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.19٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SMMCHA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.67% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.57% في عام واحد.
SMMCHA يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.