الإحصائيات الرئيسية
حول UBS ETF (CH) - UBS SMIM(R) ETF Anteile -CHF dis-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ أبريل ٢٠١٠
الهيكل
FCP السويسري
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0111762537
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.89%
تكنولوجيا الصحة23.47%
الصناعات الموجهة للمنتجين20.55%
القطاع المالي20.00%
مستهلك - غير معمرة13.52%
الخدمات التجارية7.99%
الصناعات التحويلية2.86%
تجارة التجزئة2.10%
خدمات التوزيع2.09%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.93%
وسائل النقل1.91%
خدمات التكنولوجيا1.62%
خدمات1.54%
التكنولوجيا الإلكترونية0.32%
السندات والنقد وغيرها0.11%
السيولة النقدية0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SMMCHA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 23.47% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 20.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
SMMCHA أهم الحيازات هي Sandoz Group Ltd و Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG، وتحتل 7.70النسبة المئوية 6.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SMMCHA بلغت الأرباح الأخيرة 0.73 CHF. في العام السابق، دفع المُصدر 4.42 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 505.48%.
SMMCHA الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.54 B CHF. لقد ارتفعت بنسبة 0.50% خلال الشهر الماضي.
SMMCHA تمثل تدفقات الأموال 83.96 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SMMCHA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.75%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ سبتمبر ٢٠٢٤) مبلغ 5.57 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SMMCHA يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٨ أبريل ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SMMCHA نسبة المصروفات هي 0.27% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.27% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMMCHA يتبع Switzerland SMI Mid. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMMCHA يستثمر في الأسهم.
SMMCHA انخفض السعر بنسبة −0.24٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.19٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SMMCHA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.67% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.57% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.67% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.57% في عام واحد.
SMMCHA يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.