الإحصائيات الرئيسية
حول UBS Core S&P 500 UCITS ETF Accum -A- Hedged CHF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ نوفمبر ٢٠١٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BD34DB16
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.27%
التكنولوجيا الإلكترونية23.83%
خدمات التكنولوجيا21.15%
القطاع المالي14.76%
تجارة التجزئة7.89%
تكنولوجيا الصحة7.27%
مستهلك - غير معمرة3.46%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.21%
خدمات المستهلك2.78%
خدمات2.37%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.37%
معادن الطاقة2.30%
وسائل النقل1.45%
الصناعات التحويلية1.37%
الخدمات التجارية1.06%
الخدمات الصحية1.00%
الخدمات الصناعية0.91%
الاتصالات0.91%
خدمات التوزيع0.63%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.51%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها0.73%
السيولة النقدية0.73%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.64%
أوربا2.36%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SP500S يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.83% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.15% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SP500S أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.68النسبة المئوية 6.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SP500S الأصول الخاضعة للإدارة هي 334.79 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 4.19% خلال الشهر الماضي.
SP500S تمثل تدفقات الأموال 198.48 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، SP500S لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SP500S يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢ نوفمبر ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SP500S نسبة المصروفات هي 0.06% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.06% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SP500S يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SP500S يستثمر في الأسهم.
SP500S ارتفع السعر بنسبة 2.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.24٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SP500S الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.67% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.67% في عام واحد.
SP500S يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.