الإحصائيات الرئيسية
حول UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ مارس ٢٠٢٥
الهيكل
هيئة التصديق والمراقبة السويسرية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Switzerland) AG
المعرّفات
2
ISIN CH1416135338
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم109.00%
تكنولوجيا الصحة36.87%
القطاع المالي21.37%
مستهلك - غير معمرة14.02%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.58%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.27%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.72%
الصناعات التحويلية2.06%
التكنولوجيا الإلكترونية1.32%
الخدمات التجارية1.16%
الاتصالات1.03%
وسائل النقل0.94%
خدمات التوزيع0.58%
تجارة التجزئة0.40%
خدمات التكنولوجيا0.27%
خدمات0.20%
الخدمات الصناعية0.15%
خدمات المستهلك0.05%
الخدمات الصحية0.02%
السندات والنقد وغيرها−9.00%
Futures−0.00%
السيولة النقدية−9.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
الشرق الأوسط0.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPIA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 40.19% من الأسهم Finance، وبنسبة 23.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
SPIA أهم الحيازات هي Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. و Novartis AG، وتحتل 15.23النسبة المئوية 14.08والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPIA الأصول الخاضعة للإدارة هي 163.88 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 65.93% خلال الشهر الماضي.
SPIA تمثل تدفقات الأموال 158.08 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، SPIA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SPIA يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٠ مارس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPIA نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPIA يتبع Swiss Performance Index (SPI) - CHF. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPIA يستثمر في الأسهم.
SPIA انخفض السعر بنسبة −0.97٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.35٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPIA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.41% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.41% في عام واحد.
SPIA يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.