تحليل صندوق المؤشرات المتداولة SPIA: توزيعات الأرباح والعوائد SIX: SPIA

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

تكنولوجيا الصحة

القطاع المالي

مستهلك - غير معمرة

الصناعات الموجهة للمنتجين

الأسهم‪105.52‬%

تكنولوجيا الصحة‪35.35‬%

القطاع المالي‪21.68‬%

مستهلك - غير معمرة‪14.96‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪10.31‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪5.72‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪3.69‬%

الصناعات التحويلية‪2.16‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪1.38‬%

الخدمات التجارية‪1.14‬%

الاتصالات‪1.00‬%

وسائل النقل‪0.91‬%

خدمات التوزيع‪0.59‬%

تجارة التجزئة‪0.39‬%

خدمات التكنولوجيا‪0.29‬%

خدمات‪0.21‬%

الخدمات الصناعية‪0.15‬%

خدمات المستهلك‪0.05‬%

الخدمات الصحية‪0.02‬%

السندات والنقد وغيرها‪−5.52‬%

Futures‪0.00‬%

السيولة النقدية‪−5.53‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أوربا‪100.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

SPIA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 37.31% من الأسهم Finance، وبنسبة 22.88% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .

SPIA أهم الحيازات هي Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. و Novartis AG، وتحتل 13.98النسبة المئوية 13.10والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، SPIA لا تدفع أرباحًا لحامليها.

SPIA يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٠ مارس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.

SPIA نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

SPIA يتبع Swiss Performance Index (SPI) - CHF. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

SPIA يستثمر في الأسهم.

SPIA يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

UBS ETF (CH) - SPI (R) Units -CHF acc-