الإحصائيات الرئيسية
حول UBS ETF (CHF) - UBS Core SPI(R) ETF Anteile CHF dis
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ يوليو ٢٠١١
الهيكل
هيئة التصديق والمراقبة السويسرية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0131872431
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم102.99%
تكنولوجيا الصحة32.86%
القطاع المالي22.40%
مستهلك - غير معمرة15.25%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.30%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.51%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.77%
الصناعات التحويلية2.32%
التكنولوجيا الإلكترونية1.69%
الخدمات التجارية1.14%
الاتصالات1.12%
وسائل النقل0.93%
خدمات التوزيع0.59%
تجارة التجزئة0.44%
خدمات0.23%
خدمات التكنولوجيا0.23%
الخدمات الصناعية0.15%
خدمات المستهلك0.05%
الخدمات الصحية0.02%
السندات والنقد وغيرها−2.99%
Futures−0.00%
السيولة النقدية−2.99%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
الشرق الأوسط0.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPICHA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 33.84% من الأسهم Finance، وبنسبة 23.07% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
SPICHA أهم الحيازات هي Novartis AG و Nestle S.A.، وتحتل 12.23النسبة المئوية 11.83والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPICHA بلغت الأرباح الأخيرة 0.95 CHF. في العام السابق، دفع المُصدر 0.22 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 76.84%.
SPICHA الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.43 B CHF. لقد انخفض بنسبة 2.68٪ خلال الشهر الماضي.
SPICHA تمثل تدفقات الأموال 89.65 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPICHA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.17 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SPICHA يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٨ يوليو ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPICHA نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPICHA يتبع Switzerland SPI. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPICHA يستثمر في الأسهم.
SPICHA انخفض السعر بنسبة −2.59٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.75٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPICHA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.41% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.15% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.41% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.15% في عام واحد.
SPICHA يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.