الإحصائيات الرئيسية
حول UBS ETF (CH) - UBS SPI(R) ESG ETF Units -CHF acc-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ فبراير ٢٠٢١
الهيكل
سيكاف السويسرية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0590186661
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.88%
تكنولوجيا الصحة34.24%
القطاع المالي23.02%
مستهلك - غير معمرة13.00%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.80%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.79%
الصناعات التحويلية2.36%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.08%
التكنولوجيا الإلكترونية1.86%
الاتصالات1.51%
الخدمات التجارية1.20%
وسائل النقل0.70%
خدمات التوزيع0.64%
خدمات التكنولوجيا0.34%
تجارة التجزئة0.16%
الخدمات الصناعية0.13%
خدمات المستهلك0.04%
خدمات0.00%
السندات والنقد وغيرها0.12%
السيولة النقدية0.12%
Futures−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPISI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 34.24% من الأسهم Finance، وبنسبة 23.02% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
SPISI أهم الحيازات هي Novartis AG و Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.، وتحتل 12.48النسبة المئوية 11.90والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPISI الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.42 B CHF. لقد انخفض بنسبة 1.15٪ خلال الشهر الماضي.
SPISI تمثل تدفقات الأموال 218.46 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
SPISI يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٣ فبراير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPISI نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPISI يتبع SPI ESG Weighted Index - CHF - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPISI يستثمر في الأسهم.
SPISI انخفض السعر بنسبة −1.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.48٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPISI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.65% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.65% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.29% في عام واحد.
SPISI يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.