الإحصائيات الرئيسية
حول UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG Units -CHF dis-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ مارس ٢٠٢٥
الهيكل
سيكاف السويسرية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1416135346
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.88%
تكنولوجيا الصحة34.24%
القطاع المالي23.02%
مستهلك - غير معمرة13.00%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.80%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.79%
الصناعات التحويلية2.36%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.08%
التكنولوجيا الإلكترونية1.86%
الاتصالات1.51%
الخدمات التجارية1.20%
وسائل النقل0.70%
خدمات التوزيع0.64%
خدمات التكنولوجيا0.34%
تجارة التجزئة0.16%
الخدمات الصناعية0.13%
خدمات المستهلك0.04%
خدمات0.00%
السندات والنقد وغيرها0.12%
السيولة النقدية0.12%
Futures−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPISID يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 34.24% من الأسهم Finance، وبنسبة 23.02% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
SPISID أهم الحيازات هي Novartis AG و Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.، وتحتل 12.48النسبة المئوية 11.90والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPISID بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 CHF. في العام السابق، دفع المُصدر 0.01 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 80.00%.
SPISID الأصول الخاضعة للإدارة هي 725.14 K CHF. لقد انخفض بنسبة 3.08٪ خلال الشهر الماضي.
SPISID تمثل تدفقات الأموال 253.90 K CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPISID تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SPISID يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٠ مارس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPISID نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPISID يتبع SPI ESG Weighted Index - CHF - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPISID يستثمر في الأسهم.
SPISID يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.