الإحصائيات الرئيسية
حول UBS ETF (CH) - UBS SPI(R) Mid ETF Anteile -(CHF) -dis-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ يوليو ٢٠١١
الهيكل
FCP السويسري
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Switzerland AG
ISIN
CH0130595124
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.98%
القطاع المالي24.27%
الصناعات الموجهة للمنتجين21.94%
تكنولوجيا الصحة15.35%
مستهلك - غير معمرة10.34%
التكنولوجيا الإلكترونية8.21%
الخدمات التجارية5.68%
خدمات التوزيع2.94%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.19%
تجارة التجزئة2.08%
الصناعات التحويلية2.01%
وسائل النقل1.78%
خدمات التكنولوجيا1.14%
خدمات1.05%
الاتصالات1.00%
السندات والنقد وغيرها0.02%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPMCHA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.27% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 21.94% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
SPMCHA أهم الحيازات هي Galderma Group AG و Logitech International S.A.، وتحتل 5.49النسبة المئوية 4.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPMCHA بلغت الأرباح الأخيرة 0.40 CHF. في العام السابق، دفع المُصدر 2.02 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 405.00%.
SPMCHA الأصول الخاضعة للإدارة هي 619.63 M CHF. لقد ارتفعت بنسبة 8.81% خلال الشهر الماضي.
SPMCHA تمثل تدفقات الأموال 137.14 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPMCHA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.01%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 2.42 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SPMCHA يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٨ يوليو ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPMCHA نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPMCHA يتبع Switzerland SPI Middle Cap. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPMCHA يستثمر في الأسهم.
SPMCHA انخفض السعر بنسبة −1.74٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.63٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPMCHA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.13% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.13% في عام واحد.
SPMCHA يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.