الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF AccumUSD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000E6TPCH9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
مستهلك - غير معمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.97%
التكنولوجيا الإلكترونية16.15%
مستهلك - غير معمرة16.01%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.43%
خدمات التكنولوجيا13.52%
القطاع المالي13.15%
تجارة التجزئة8.44%
تكنولوجيا الصحة7.00%
خدمات المستهلك1.85%
خدمات التوزيع1.39%
وسائل النقل1.35%
خدمات1.23%
الصناعات التحويلية1.18%
الخدمات التجارية1.03%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.93%
معادن الطاقة0.72%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.59%
السندات والنقد وغيرها0.03%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.20%
أوربا2.80%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPQA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 16.15% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 16.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPQA أهم الحيازات هي Apple Inc. و Mastercard Incorporated Class A، وتحتل 5.71النسبة المئوية 4.93والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، SPQA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SPQA يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٢٣ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPQA نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPQA يتبع S&P 500 Quality Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPQA يستثمر في الأسهم.
SPQA يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.