تحليل صندوق المؤشرات المتداولة SPQB: توزيعات الأرباح والعوائد SIX: SPQB

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

خدمات التكنولوجيا

القطاع المالي

معادن الطاقة

التكنولوجيا الإلكترونية

خدمات

الأسهم‪98.68‬%

خدمات التكنولوجيا‪22.29‬%

القطاع المالي‪14.92‬%

معادن الطاقة‪13.25‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪12.40‬%

خدمات‪11.45‬%

تكنولوجيا الصحة‪8.72‬%

تجارة التجزئة‪5.28‬%

وسائل النقل‪5.10‬%

الاتصالات‪2.84‬%

خدمات المستهلك‪0.95‬%

مستهلك - غير معمرة‪0.76‬%

الخدمات التجارية‪0.69‬%

السندات والنقد وغيرها‪1.32‬%

السيولة النقدية‪1.35‬%

متفرقات‪−0.03‬%

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

SPQB أهم الحيازات هي Alphabet Inc. Class C و Alphabet Inc. Class A، وتحتل 4.62النسبة المئوية 4.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، SPQB لا تدفع أرباحًا لحامليها.

SPQB يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ٢١ فبراير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.

SPQB نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

SPQB يتبع CBOE S&P 500 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

SPQB يستثمر في الأسهم.

SPQB ارتفع السعر بنسبة 1.40٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.76٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPQB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.07% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.32% في عام واحد.

SPQB يتم التداول بسعر أعلى (1.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

GLOBAL X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF AccumUSD