تحليل صندوق المؤشرات المتداولة SPUD: توزيعات الأرباح والعوائد SIX: SPUD

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

التكنولوجيا الإلكترونية

خدمات التكنولوجيا

القطاع المالي

الأسهم‪99.92‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪27.43‬%

خدمات التكنولوجيا‪23.30‬%

القطاع المالي‪19.08‬%

تكنولوجيا الصحة‪9.51‬%

تجارة التجزئة‪4.79‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.72‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪2.65‬%

الخدمات التجارية‪1.77‬%

خدمات المستهلك‪1.75‬%

خدمات‪1.67‬%

الصناعات التحويلية‪1.51‬%

مستهلك - غير معمرة‪0.62‬%

الخدمات الصحية‪0.53‬%

وسائل النقل‪0.31‬%

خدمات التوزيع‪0.22‬%

الاتصالات‪0.06‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.08‬%

السيولة النقدية‪0.08‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪98.47%‬

أوربا‪1.25%‬

أمريكا اللاتينية‪0.28%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

SPUD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 27.43% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 23.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

SPUD أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 10.20النسبة المئوية 7.43والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، SPUD لا تدفع أرباحًا لحامليها.

SPUD يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٤ مارس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.

SPUD نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

SPUD يتبع MSCI USA Climate Paris Aligned Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

SPUD يستثمر في الأسهم.

SPUD يتم التداول بسعر أعلى (0.42%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF