ابدأ الآن
UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF SOFR+4% USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF SOFR+4% USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF SOFR+4% USD

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF SOFR+4% USD

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪706.95 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪600.87 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.55%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.6%
إجمالي الأسهم القائمة
‪33.67 M‬
نسبة المصاريف
—

حول UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF SOFR+4% USD


المُصدر
UBS Group AG
العلامة التجارية
UBS
الصفحة الرئيسية
ubs.com
تاريخ التأسيس
٢١ يناير ٢٠٢٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
US Equity Defensive Covered Call Index - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000LEVKOK2

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم‪96.82‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪22.61‬%
خدمات التكنولوجيا‪21.68‬%
القطاع المالي‪10.79‬%
تجارة التجزئة‪9.20‬%
تكنولوجيا الصحة‪6.78‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.03‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.26‬%
خدمات‪3.71‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.37‬%
وسائل النقل‪1.85‬%
معادن الطاقة‪1.83‬%
خدمات المستهلك‪1.28‬%
الاتصالات‪1.22‬%
الصناعات التحويلية‪0.76‬%
الخدمات الصحية‪0.67‬%
الخدمات الصناعية‪0.58‬%
خدمات التوزيع‪0.14‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.04‬%
الخدمات التجارية‪0.01‬%
متفرقات‪0.01‬%
السندات والنقد وغيرها‪3.18‬%
متفرقات‪3.18‬%
السيولة النقدية‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.5%66%32%0.3%
أمريكا الشمالية‪66.62%‬
أوربا‪32.56%‬
أمريكا اللاتينية‪0.49%‬
الشرق الأوسط‪0.33%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SPXCCD.USD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 22.61% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.68% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPXCCD.USD أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 6.26النسبة المئوية 6.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPXCCD.USD الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪706.95 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.61% خلال الشهر الماضي.
SPXCCD.USD تمثل تدفقات الأموال ‪478.97 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPXCCD.USD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.55%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.74 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
SPXCCD.USD يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢١ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPXCCD.USD يتبع US Equity Defensive Covered Call Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPXCCD.USD يستثمر في الأسهم.
SPXCCD.USD يتم التداول بسعر أعلى (0.58%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.