تحليل صندوق المؤشرات المتداولة STHC: توزيعات الأرباح والعوائد SIX: STHC

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الشركات

الأسهم‪0.00‬%

وسائل النقل‪0.00‬%

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الشركات‪89.74‬%

Futures‪7.09‬%

الحكومة‪2.19‬%

Loans‪1.03‬%

متفرقات‪0.24‬%

السيولة النقدية‪−0.28‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪90.38%‬

أوربا‪7.70%‬

أسيا‪1.65%‬

أوقيانيا‪0.22%‬

أفريقيا‪0.05%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

STHC يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 89.74% من الأسهم Government، وبنسبة 2.19% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

لا، STHC لا تدفع أرباحًا لحامليها.

STHC يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية PIMCO. تم إطلاق ETF في ٢٨ مايو ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.

STHC نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

STHC يتبع BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained CHF Hedged Index - CHF. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

STHC يستثمر في السندات.

STHC ارتفع السعر بنسبة 0.55٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.99٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم STHC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.31٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.18% في عام واحد.

STHC يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF