الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (Ireland)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ ديسمبر ٢٠١٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00BKWQ0L68
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الصناعات التحويلية
الأسهم99.79%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة43.71%
الصناعات التحويلية43.24%
خدمات التوزيع7.54%
مستهلك - غير معمرة5.30%
السندات والنقد وغيرها0.21%
السيولة النقدية0.21%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا98.68%
أمريكا الشمالية1.32%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
STPX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 43.71% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 43.24% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
STPX أهم الحيازات هي Air Liquide SA و Rio Tinto plc، وتحتل 15.69النسبة المئوية 12.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
STPX الأصول الخاضعة للإدارة هي 78.51 M CHF. لقد انخفض بنسبة 4.91٪ خلال الشهر الماضي.
STPX تمثل تدفقات الأموال −189.99 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، STPX لا تدفع أرباحًا لحامليها.
STPX يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٥ ديسمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
STPX نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
STPX يتبع MSCI Europe Materials Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
STPX يستثمر في الأسهم.
STPX ارتفع السعر بنسبة 2.51٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.74٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم STPX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.33% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.33% في عام واحد.
STPX يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.