UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF -(CHF) A-UKdis- Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF -(CHF) A-UKdis- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ أكتوبر ٢٠١٤
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1107560036
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.94%
تكنولوجيا الصحة34.99%
القطاع المالي21.66%
مستهلك - غير معمرة17.00%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.21%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.95%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.92%
الصناعات التحويلية2.21%
الاتصالات1.05%
الخدمات التجارية0.95%
التكنولوجيا الإلكترونية0.93%
وسائل النقل0.56%
تجارة التجزئة0.28%
خدمات0.24%
السندات والنقد وغيرها0.06%
السيولة النقدية0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SW2UKD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 34.99% من الأسهم Finance، وبنسبة 21.66% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
SW2UKD أهم الحيازات هي Nestle S.A. و Novartis AG، وتحتل 12.85النسبة المئوية 12.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SW2UKD بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.31 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.58%.
SW2UKD الأصول الخاضعة للإدارة هي 48.53 M CHF. لقد انخفض بنسبة 2.10٪ خلال الشهر الماضي.
SW2UKD تمثل تدفقات الأموال 12.32 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SW2UKD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.68%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.31 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
SW2UKD يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢ أكتوبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SW2UKD نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SW2UKD يتبع MSCI Switzerland 20/35 Index - CHF. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SW2UKD يستثمر في الأسهم.
SW2UKD ارتفع السعر بنسبة 0.35٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.99٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SW2UKD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.80% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.51بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.80% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.51بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.76% في عام واحد.
SW2UKD يتم التداول بسعر أعلى (0.70%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.