UBSETF MSCI SWI 20/35 CHF UKDIUBSETF MSCI SWI 20/35 CHF UKDIUBSETF MSCI SWI 20/35 CHF UKDI

UBSETF MSCI SWI 20/35 CHF UKDI

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪39.54 M‬CHF
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪6.39 M‬CHF
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.64%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.07 M‬
نسبة المصاريف
0.20%

حول UBSETF MSCI SWI 20/35 CHF UKDI


المُصدر
UBS Group AG
العلامة التجارية
UBS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ أكتوبر ٢٠١٤
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
MSCI Switzerland 20/35 Index - CHF
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Europe) SA
ISIN
LU1107560036

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
سويسرا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٤ يناير ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم‪99.69‬%
تكنولوجيا الصحة‪35.31‬%
القطاع المالي‪21.21‬%
مستهلك - غير معمرة‪17.27‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪9.02‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪6.56‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪3.21‬%
الصناعات التحويلية‪2.84‬%
الخدمات التجارية‪1.11‬%
الاتصالات‪0.88‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪0.85‬%
وسائل النقل‪0.67‬%
خدمات التكنولوجيا‪0.29‬%
تجارة التجزئة‪0.25‬%
خدمات‪0.22‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.31‬%
السيولة النقدية‪0.31‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق