الإحصائيات الرئيسية
حول UBS MSCI Switzerland hEUR ETF Units -EUR dis-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ أكتوبر ٢٠١٣
الهيكل
هيئة التصديق والمراقبة السويسرية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0226274204
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.77%
تكنولوجيا الصحة34.88%
القطاع المالي21.95%
مستهلك - غير معمرة16.95%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.26%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.96%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.70%
الصناعات التحويلية2.16%
الاتصالات1.04%
الخدمات التجارية0.94%
التكنولوجيا الإلكترونية0.91%
وسائل النقل0.51%
تجارة التجزئة0.28%
خدمات0.25%
السندات والنقد وغيرها0.23%
متفرقات0.19%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SWEUAH.EUR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 34.88% من الأسهم Finance، وبنسبة 21.95% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
SWEUAH.EUR أهم الحيازات هي Novartis AG و Nestle S.A.، وتحتل 13.10النسبة المئوية 12.92والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SWEUAH.EUR بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 0.31 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 342.86%.
SWEUAH.EUR الأصول الخاضعة للإدارة هي 117.16 M EUR. لقد انخفض بنسبة 0.66٪ خلال الشهر الماضي.
SWEUAH.EUR تمثل تدفقات الأموال 22.30 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SWEUAH.EUR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.69%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.38 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SWEUAH.EUR يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٣١ أكتوبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SWEUAH.EUR نسبة المصروفات هي 0.23% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.23% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SWEUAH.EUR يتبع MSCI Switzerland 100% Hedged to EUR Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SWEUAH.EUR يستثمر في الأسهم.
SWEUAH.EUR ارتفع السعر بنسبة 1.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.00٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SWEUAH.EUR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.99% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.99% في عام واحد.
SWEUAH.EUR يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.