الإحصائيات الرئيسية
حول UBS MSCI Switzerland ETF -CHF dis-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ أكتوبر ٢٠١٣
الهيكل
هيئة التصديق والمراقبة السويسرية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0226274246
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.99%
تكنولوجيا الصحة34.66%
القطاع المالي21.10%
مستهلك - غير معمرة17.80%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.31%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.25%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.95%
الصناعات التحويلية1.90%
الخدمات التجارية1.02%
الاتصالات1.02%
التكنولوجيا الإلكترونية0.96%
وسائل النقل0.51%
خدمات0.26%
تجارة التجزئة0.25%
السندات والنقد وغيرها0.01%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SWICHA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 34.66% من الأسهم Finance، وبنسبة 21.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
SWICHA أهم الحيازات هي Nestle S.A. و Novartis AG، وتحتل 13.73النسبة المئوية 12.72والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SWICHA بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 CHF. في العام السابق، دفع المُصدر 0.23 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 360.00%.
نعم، SWICHA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.72%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.28 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
SWICHA يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٣١ أكتوبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SWICHA نسبة المصروفات هي 0.21% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.21% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SWICHA يتبع MSCI Switzerland. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SWICHA يستثمر في الأسهم.
SWICHA ارتفع السعر بنسبة 0.90٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.75٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SWICHA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.15% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.15% في عام واحد.
SWICHA يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.