VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ مايو ٢٠١٦
الهيكل
سيكاف الهولندية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0011683594
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم98.99%
القطاع المالي41.09%
تكنولوجيا الصحة14.35%
خدمات8.27%
معادن الطاقة8.13%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.79%
الاتصالات5.59%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.09%
وسائل النقل2.70%
تجارة التجزئة2.65%
الخدمات الصناعية1.66%
مستهلك - غير معمرة1.65%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.97%
الصناعات التحويلية0.65%
خدمات التكنولوجيا0.39%
السندات والنقد وغيرها1.01%
السيولة النقدية1.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا66.58%
أمريكا الشمالية21.66%
أسيا9.42%
أوقيانيا2.20%
الشرق الأوسط0.14%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TDIV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 41.09% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 14.35% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
TDIV أهم الحيازات هي Verizon Communications Inc. و Pfizer Inc.، وتحتل 4.72النسبة المئوية 4.67والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TDIV بلغت الأرباح الأخيرة 0.34 CHF. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.84 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 150.24%.
TDIV الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.88 B CHF. لقد ارتفعت بنسبة 11.14% خلال الشهر الماضي.
TDIV تمثل تدفقات الأموال 1.82 B CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TDIV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.84 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
TDIV يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٢٣ مايو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TDIV نسبة المصروفات هي 0.38% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.38% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TDIV يتبع Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Total Return Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TDIV يستثمر في الأسهم.
TDIV ارتفع السعر بنسبة 2.44٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.73٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TDIV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.64% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.64% في عام واحد.
TDIV يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.