UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF -USD acc- CapitalisationUBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF -USD acc- CapitalisationUBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF -USD acc- Capitalisation

UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF -USD acc- Capitalisation

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪724.46 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪98.03 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.04%
إجمالي الأسهم القائمة
‪45.03 M‬
نسبة المصاريف
0.10%

حول UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF -USD acc- Capitalisation


المُصدر
العلامة التجارية
UBS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ يناير ٢٠١٧
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y)
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1459801517

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، مرتبطة بالتضخم
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪100.00‬%
السيولة النقدية‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


TIP1A.USD أهم الحيازات هي Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 و Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034، وتحتل 4.83النسبة المئوية 4.51والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TIP1A.USD الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪724.46 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.69% خلال الشهر الماضي.
TIP1A.USD تمثل تدفقات الأموال ‪75.26 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، TIP1A.USD لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TIP1A.USD يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٤ يناير ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TIP1A.USD نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TIP1A.USD يتبع Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TIP1A.USD يستثمر في السندات.
TIP1A.USD انخفض السعر بنسبة −0.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.34٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TIP1A.USD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.32% في عام واحد.
TIP1A.USD يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.