IVZ US TREASURY 3-7 GBP HDGIVZ US TREASURY 3-7 GBP HDGIVZ US TREASURY 3-7 GBP HDG

IVZ US TREASURY 3-7 GBP HDG

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪91.84 M‬GBP
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪24.89 M‬GBP
عائد الأرباح (المشار إليه)
3.86%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.8%

حول IVZ US TREASURY 3-7 GBP HDG

المُصدر
Invesco Ltd.
العلامة التجارية
Invesco
نسبة المصاريف
‪0.13%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ مارس ٢٠١٩
تم تتبع الفهرس
Bloomberg U.S. Treasury 3-7 Year Index
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
IE00BF2GC043

التصنيف

فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
متوسط
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع

1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ مايو ٢٠٢٤
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪98.90‬%
السيولة النقدية‪1.10‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق