الإحصائيات الرئيسية
حول UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF Shs dis USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ أغسطس ٢٠١٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BX7RRJ27
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم100.11%
خدمات التكنولوجيا28.08%
التكنولوجيا الإلكترونية27.70%
الصناعات الموجهة للمنتجين14.79%
تكنولوجيا الصحة8.49%
القطاع المالي6.35%
مستهلك - غير معمرة3.64%
تجارة التجزئة3.57%
خدمات التوزيع1.84%
الخدمات التجارية1.63%
خدمات المستهلك1.31%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.14%
وسائل النقل0.82%
الخدمات الصناعية0.52%
الخدمات الصحية0.07%
الصناعات التحويلية0.04%
السندات والنقد وغيرها−0.11%
Temporary0.00%
السيولة النقدية−0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.46%
أوربا3.54%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UQLTD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 28.11% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 27.73% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
UQLTD أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 10.03النسبة المئوية 8.92والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UQLTD بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.10 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 20.80%.
UQLTD الأصول الخاضعة للإدارة هي 775.54 M CHF. لقد انخفض بنسبة 2.44٪ خلال الشهر الماضي.
UQLTD تمثل تدفقات الأموال −567.53 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UQLTD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.28%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
UQLTD يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٦ أغسطس ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UQLTD نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UQLTD يتبع MSCI USA Quality Advanced Target Select Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UQLTD يستثمر في الأسهم.
UQLTD ارتفع السعر بنسبة 3.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.40٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UQLTD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.08% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.08% في عام واحد.
UQLTD يتم التداول بسعر أعلى (0.35%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.