تحليل صندوق المؤشرات المتداولة USDC: توزيعات الأرباح والعوائد SIX: USDC

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١٩ ديسمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الشركات

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الشركات‪99.65‬%

السيولة النقدية‪0.27‬%

متفرقات‪0.08‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪80.79%‬

أوربا‪13.18%‬

أسيا‪3.91%‬

أوقيانيا‪2.11%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

USDC أهم الحيازات هي Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.716% 14-SEP-2028 و Morgan Stanley 5.466% 18-JAN-2035، وتحتل 0.41النسبة المئوية 0.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

USDC بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.18 CHF في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 9.51%.

نعم، USDC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.49%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.

USDC يتم إصدار الأسهم Legal & General Group Plc تحت العلامة التجارية L&G. تم إطلاق ETF في ٢١ يناير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.

USDC نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

USDC يتبع J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

USDC يستثمر في السندات.

USDC يتم التداول بسعر أعلى (1.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD