الإحصائيات الرئيسية
حول UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ أبريل ٢٠١٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00BDGV0308
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.59%
القطاع المالي20.57%
التكنولوجيا الإلكترونية13.93%
خدمات التكنولوجيا12.00%
تكنولوجيا الصحة9.47%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.75%
مستهلك - غير معمرة5.81%
تجارة التجزئة4.37%
خدمات4.07%
خدمات المستهلك3.83%
الخدمات الصحية3.21%
الصناعات التحويلية2.43%
الخدمات الصناعية2.17%
خدمات التوزيع2.07%
وسائل النقل1.94%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.89%
معادن الطاقة1.42%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.33%
الخدمات التجارية1.19%
الاتصالات1.08%
متفرقات0.05%
السندات والنقد وغيرها0.41%
السيولة النقدية0.41%
متفرقات0.00%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.35%
أوربا3.62%
أسيا0.01%
الشرق الأوسط0.01%
أمريكا اللاتينية0.01%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
USFMD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.57% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 13.93% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
USFMD أهم الحيازات هي Apple Inc. و Visa Inc. Class A، وتحتل 1.85النسبة المئوية 1.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
USFMD بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 CHF. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.19 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.96%.
نعم، USFMD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.16%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
USFMD يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٧ أبريل ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USFMD نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USFMD يتبع MSCI USA Select Factor Mix. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USFMD يستثمر في الأسهم.
USFMD ارتفع السعر بنسبة 1.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.75٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USFMD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.43% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.43% في عام واحد.
USFMD يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.