UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ سبتمبر ٢٠١٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BDGV0C91
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.86%
القطاع المالي20.55%
التكنولوجيا الإلكترونية12.85%
خدمات التكنولوجيا12.35%
تكنولوجيا الصحة9.01%
مستهلك - غير معمرة6.74%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.14%
تجارة التجزئة5.23%
خدمات3.99%
خدمات المستهلك3.97%
الخدمات الصحية3.12%
الصناعات التحويلية2.46%
الخدمات الصناعية2.35%
خدمات التوزيع2.09%
الاتصالات1.72%
وسائل النقل1.64%
معادن الطاقة1.59%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.48%
الخدمات التجارية1.27%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.24%
متفرقات0.06%
السندات والنقد وغيرها0.14%
السيولة النقدية0.14%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.10%
أوربا3.74%
أمريكا اللاتينية0.13%
أسيا0.02%
الشرق الأوسط0.01%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
USMUFS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.55% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 12.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
USMUFS أهم الحيازات هي Visa Inc. Class A و Apple Inc.، وتحتل 2.29النسبة المئوية 1.80والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، USMUFS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
USMUFS يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٦ سبتمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USMUFS نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USMUFS يتبع MSCI USA Select Factor Mix 100% Hedged to CHF Net Variant. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USMUFS يستثمر في الأسهم.
USMUFS ارتفع السعر بنسبة 2.00٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.68٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USMUFS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.78% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.78% في عام واحد.
USMUFS يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.