الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ فبراير ٢٠١٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BSPLC520
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.90%
التكنولوجيا الإلكترونية24.42%
القطاع المالي14.51%
خدمات التكنولوجيا9.13%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.71%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.56%
تكنولوجيا الصحة5.53%
الاتصالات4.87%
خدمات المستهلك4.54%
تجارة التجزئة2.77%
الصناعات التحويلية2.68%
الخدمات الصحية2.47%
معادن الطاقة2.22%
مستهلك - غير معمرة2.06%
خدمات2.04%
وسائل النقل1.90%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.52%
الخدمات الصناعية1.13%
الخدمات التجارية0.82%
السندات والنقد وغيرها0.10%
السيولة النقدية0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.51%
أوربا4.49%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UVAL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.42% من الأسهم Finance، وبنسبة 14.51% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
UVAL أهم الحيازات هي Micron Technology, Inc. و Applied Materials, Inc.، وتحتل 7.54النسبة المئوية 6.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، UVAL لا تدفع أرباحًا لحامليها.
UVAL يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٨ فبراير ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UVAL نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UVAL يتبع MSCI USA Value Exposure Select Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UVAL يستثمر في الأسهم.
UVAL ارتفع السعر بنسبة 2.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.52٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UVAL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.90% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.15% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.90% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.15% في عام واحد.
UVAL يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.